SERVICIOS

Gestión de Tesorería

 

Objetivos:

Desarrollar habilidades a través de aplicación de una efectiva gestión de tesorería, permitiendo maximizar el rendimiento de los recursos financieros.

 

A quien va dirigido:

Tesoreros, jefes de contabilidad, jefes de administración, directores financieros, y en general todas las personas que responsables de los cobros y pagos de la empresa.

 

Contenido programático:

Aspectos Económicos Más Importantes

  • Tasas de interés.
  • Tipos de cambio.
  • Índices de precios.
  • Proyecciones.

Manejo y Control del Efectivo

  • El flujo de caja, planificación y control.
  • Manejo de caja.
  • Flujos de efectivo, planificación y control.
  • Determinación de los días de caja mínimos.
  • Colocaciones.
  • Instrumentos financieros.

Manejo de las Cuentas por Cobrar y el Endeudamiento

  • Endeudamiento.
  • Costo del endeudamiento.
  • El escudo fiscal.
  • Políticas de crédito y cobranzas.
  • Cobertura de riesgo
  • Uso de instrumentos financieros (derivados)

 

Duración:

16 horas